【深圳】关于深市ETF交易 结算模式调剂 第一轮仿真测试的通知
  • 宣布 时光 :2019-06-05

各会员、基金治理 人、托管银行及相干 单位 :

    为确保深市ETF交易 结算模式调剂 营业 的顺利 开展深圳证券交易 所(以下简称“深交所”)结合 中国证券挂号 结算有限义务 公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司,已于201948日宣布 《关于做好深市ETF交易 结算模式调剂 技能 预备 的通知》。现定于2019617日至2019621日在深市交易 结算自力 测试情况 组织仿真测试,重要 模仿 ETF交易 结算模式调剂 项目标 在途数据切换,以及切换后ETF相干 交易 、申赎、权益分派 、融资融券、债券ETF质押解押、担保 金调剂 等各项营业 处理 过程 ,考验 市场介入 各方技能 体系 的精确 性。

    为保障切换工作的安稳 进行,请相干 各方按《深市ETF交易 结算模式调剂 上线切换指引(测试用稿)》(拜会 附件三)做好相干 预备 。

    现将测试相干 事项通知如下:

    一、本次测试的内容包含 :

    1.ETF的交易

    2.ETF的场内申购、赎回(包含 单市场股票ETF、跨境ETF、泉币 ETF、什物 债券ETF、商品期货ETF

    3.跨市场股票ETF的场内申购、赎回;跨市场股票ETF的场外(经由过程 中国结算总部申报)什物 申购、什物 赎回

    4.黄金ETF的现金申购、赎回;黄金ETF的什物 申购、赎回的成交回报处理

    5.ETF融资融券(重点测试当天买入ETF申报现券还券及其他划转指令的场景)

    6.债券ETF质押式回购质押解押(重点测试当天买入ETF申报入库的场景)

    7.ETF结算担保 金调剂

    8.ETF其它非交易 营业 (包含 转托管、冻结)

    9.ETF权益分派

    二、测试日期为2019617日至2019621,每日测试时光 为8:3017:00,测试时代 每日均模仿 日常交易 结算处理 等全过程 。

    三、各参测单位 应以自力 于分娩 体系 的测试情况 开展仿真测试,做好详尽的体系 测试筹划 ,落实专人负责本次测试工作,请各参测单位 按照 《深市ETF交易 结算模式调剂 第一轮仿真测试筹划 》(拜会 附件一)等相干 技能 文档负责 组织测试,并做好相干 预备 。

    四、本次测试的所罕见 据仅为测试应用 ,不克不及 作为任何交易 、非交易 、账户等营业 的根据 ,与实际 营业 行动 无任何干 系

    测试接洽 德律风 :

      深圳证券交易 所

        营业 :0755-88668598

        技能 :0755-88668369

      中国结算深圳分公司

        营业 :0755-21899269

        技能 :0755-25946080(开辟 )、0755-21899968(运行)

      中国结算总部

        技能 :010-50938502010-50938762(测试人员)

    特此通知。

    附件一:深市ETF交易 结算模式调剂 第一轮仿真测试筹划 .docx

    附件二:测试反馈表.docx

    附件三:深市ETF交易 结算模式调剂 上线切换指引(测试用稿).docx

    附件四:跨市场股票ETF开通场内申购赎回申请表(仿真测试应用 ).docx

    附件五:PD券商名单(仿真测试应用 ).docx

深圳证券交易 所

中国证券挂号 结算有限义务 公司深圳分公司

201965

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